有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年6月7日-平成28年12月5日)
①【純資産の推移】
オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)
オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成24年12月 5日) | 2,059,701,603 | 2,110,745,635 | 11,575 | 11,835 |
| 特定2期 | (平成25年 6月 5日) | 700,870,647 | 743,396,795 | 14,154 | 14,734 |
| 特定3期 | (平成25年12月 5日) | 343,424,346 | 427,254,498 | 11,581 | 14,181 |
| 特定4期 | (平成26年 6月 5日) | 1,023,739,408 | 1,085,990,966 | 11,778 | 12,678 |
| 特定5期 | (平成26年12月 5日) | 1,380,053,378 | 1,475,706,569 | 12,045 | 12,945 |
| 特定6期 | (平成27年 6月 5日) | 2,674,639,336 | 2,840,129,695 | 11,531 | 12,431 |
| 特定7期 | (平成27年12月 7日) | 2,882,434,407 | 3,133,633,232 | 9,741 | 10,641 |
| 特定8期 | (平成28年 6月 6日) | 2,842,950,258 | 3,117,119,992 | 8,166 | 8,986 |
| 特定9期 | (平成28年12月 5日) | 3,095,466,737 | 3,376,877,570 | 7,855 | 8,635 |
| 平成27年12月末日 | 2,906,397,938 | ― | 9,608 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 2,836,476,488 | ― | 8,865 | ― | |
| 2月末日 | 2,741,046,830 | ― | 8,288 | ― | |
| 3月末日 | 3,068,638,904 | ― | 8,930 | ― | |
| 4月末日 | 2,991,509,359 | ― | 8,702 | ― | |
| 5月末日 | 2,991,184,049 | ― | 8,582 | ― | |
| 6月末日 | 2,719,186,070 | ― | 7,826 | ― | |
| 7月末日 | 2,825,843,827 | ― | 8,244 | ― | |
| 8月末日 | 2,763,733,231 | ― | 7,917 | ― | |
| 9月末日 | 2,798,632,791 | ― | 7,713 | ― | |
| 10月末日 | 2,712,388,530 | ― | 7,454 | ― | |
| 11月末日 | 3,039,077,498 | ― | 7,975 | ― | |
| 12月末日 | 3,524,132,915 | ― | 8,281 | ― | |
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