有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年12月6日-令和1年6月5日)
①【純資産の推移】
オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)
オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (2012年12月 5日) | 2,059,701,603 | 2,110,745,635 | 11,575 | 11,835 |
| 特定2期 | (2013年 6月 5日) | 700,870,647 | 743,396,795 | 14,154 | 14,734 |
| 特定3期 | (2013年12月 5日) | 343,424,346 | 427,254,498 | 11,581 | 14,181 |
| 特定4期 | (2014年 6月 5日) | 1,023,739,408 | 1,085,990,966 | 11,778 | 12,678 |
| 特定5期 | (2014年12月 5日) | 1,380,053,378 | 1,475,706,569 | 12,045 | 12,945 |
| 特定6期 | (2015年 6月 5日) | 2,674,639,336 | 2,840,129,695 | 11,531 | 12,431 |
| 特定7期 | (2015年12月 7日) | 2,882,434,407 | 3,133,633,232 | 9,741 | 10,641 |
| 特定8期 | (2016年 6月 6日) | 2,842,950,258 | 3,117,119,992 | 8,166 | 8,986 |
| 特定9期 | (2016年12月 5日) | 3,095,466,737 | 3,376,877,570 | 7,855 | 8,635 |
| 特定10期 | (2017年 6月 5日) | 5,002,100,261 | 5,331,367,928 | 7,959 | 8,589 |
| 特定11期 | (2017年12月 5日) | 7,431,141,630 | 7,784,694,810 | 8,130 | 8,580 |
| 特定12期 | (2018年 6月 5日) | 7,625,271,391 | 8,029,555,662 | 7,644 | 8,064 |
| 特定13期 | (2018年12月 5日) | 6,520,051,364 | 6,901,378,475 | 6,921 | 7,321 |
| 特定14期 | (2019年 6月 5日) | 4,992,438,466 | 5,243,579,320 | 6,801 | 7,101 |
| 2018年 6月末日 | 7,613,069,746 | ― | 7,612 | ― | |
| 7月末日 | 7,229,984,945 | ― | 7,637 | ― | |
| 8月末日 | 7,120,697,653 | ― | 7,461 | ― | |
| 9月末日 | 7,133,719,128 | ― | 7,435 | ― | |
| 10月末日 | 6,494,640,029 | ― | 6,850 | ― | |
| 11月末日 | 6,637,566,526 | ― | 7,041 | ― | |
| 12月末日 | 6,037,323,007 | ― | 6,446 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 6,251,713,592 | ― | 6,800 | ― | |
| 2月末日 | 6,263,164,211 | ― | 7,231 | ― | |
| 3月末日 | 5,970,610,889 | ― | 7,201 | ― | |
| 4月末日 | 5,486,358,870 | ― | 7,287 | ― | |
| 5月末日 | 5,067,964,712 | ― | 6,895 | ― | |
| 6月末日 | 5,118,388,486 | ― | 7,048 | ― | |
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