有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年6月6日-平成26年12月5日)
①【純資産の推移】
オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)
オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成24年12月 5日) | 2,059,701,603 | 2,110,745,635 | 11,575 | 11,835 |
| 特定2期 | (平成25年 6月 5日) | 700,870,647 | 743,396,795 | 14,154 | 14,734 |
| 特定3期 | (平成25年12月 5日) | 343,424,346 | 427,254,498 | 11,581 | 14,181 |
| 特定4期 | (平成26年 6月 5日) | 1,023,739,408 | 1,085,990,966 | 11,778 | 12,678 |
| 特定5期 | (平成26年12月 5日) | 1,380,053,378 | 1,475,706,569 | 12,045 | 12,945 |
| 平成25年12月末日 | 548,687,030 | ― | 11,694 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 722,850,494 | ― | 11,068 | ― | |
| 2月末日 | 718,696,197 | ― | 11,497 | ― | |
| 3月末日 | 801,010,874 | ― | 11,809 | ― | |
| 4月末日 | 869,550,556 | ― | 11,870 | ― | |
| 5月末日 | 992,591,189 | ― | 11,904 | ― | |
| 6月末日 | 1,085,546,322 | ― | 11,842 | ― | |
| 7月末日 | 1,193,109,779 | ― | 12,162 | ― | |
| 8月末日 | 1,249,245,382 | ― | 12,336 | ― | |
| 9月末日 | 1,303,503,524 | ― | 11,348 | ― | |
| 10月末日 | 1,377,896,056 | ― | 11,778 | ― | |
| 11月末日 | 1,323,556,042 | ― | 12,144 | ― | |
| 12月末日 | 1,526,555,099 | ― | 11,967 | ― | |
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