有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/06/06-2024/12/05)

①【純資産の推移】
オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定6期	(2015年 6月 5日)	2,674,639,336	2,840,129,695	11,531	12,431
特定7期	(2015年12月 7日)	2,882,434,407	3,133,633,232	9,741	10,641
特定8期	(2016年 6月 6日)	2,842,950,258	3,117,119,992	8,166	8,986
特定9期	(2016年12月 5日)	3,095,466,737	3,376,877,570	7,855	8,635
特定10期	(2017年 6月 5日)	5,002,100,261	5,331,367,928	7,959	8,589
特定11期	(2017年12月 5日)	7,431,141,630	7,784,694,810	8,130	8,580
特定12期	(2018年 6月 5日)	7,625,271,391	8,029,555,662	7,644	8,064
特定13期	(2018年12月 5日)	6,520,051,364	6,901,378,475	6,921	7,321
特定14期	(2019年 6月 5日)	4,992,438,466	5,243,579,320	6,801	7,101
特定15期	(2019年12月 5日)	4,156,627,260	4,362,216,905	6,606	6,906
特定16期	(2020年 6月 5日)	3,187,899,082	3,360,481,203	5,574	5,874
特定17期	(2020年12月 7日)	3,018,173,354	3,162,579,000	6,028	6,288
特定18期	(2021年 6月 7日)	2,630,380,404	2,704,348,498	7,045	7,225
特定19期	(2021年12月 6日)	2,128,908,297	2,190,479,810	6,607	6,787
特定20期	(2022年 6月 6日)	2,458,123,387	2,513,497,112	8,214	8,394
特定21期	(2022年12月 5日)	2,195,753,240	2,246,958,957	8,005	8,185
特定22期	(2023年 6月 5日)	2,018,248,479	2,065,977,505	7,589	7,769
特定23期	(2023年12月 5日)	1,941,024,804	1,986,641,627	7,863	8,043
特定24期	(2024年 6月 5日)	2,026,684,821	2,069,097,088	8,773	8,953
特定25期	(2024年12月 5日)	1,964,952,979	2,005,663,974	8,815	8,995
	2023年12月末日	2,013,898,289	-	8,294	-
	2024年 1月末日	1,995,350,942	-	8,367	-
	2月末日	1,979,708,063	-	8,423	-
	3月末日	2,043,784,447	-	8,738	-
	4月末日	2,038,925,990	-	8,750	-
	5月末日	2,029,170,372	-	8,719	-
	6月末日	2,063,747,341	-	8,998	-
	7月末日	1,944,272,113	-	8,562	-
	8月末日	1,978,059,758	-	8,717	-
	9月末日	2,017,732,694	-	8,918	-
	10月末日	2,002,793,823	-	8,871	-
	11月末日	1,991,706,207	-	8,918	-
	12月末日	1,935,669,119	-	8,836	-

(注1)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。
(注2)各月末日の数字は最終営業日のものです。