有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年12月6日-平成27年6月5日)
①【純資産の推移】
オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)
オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成24年12月 5日) | 2,059,701,603 | 2,110,745,635 | 11,575 | 11,835 |
| 特定2期 | (平成25年 6月 5日) | 700,870,647 | 743,396,795 | 14,154 | 14,734 |
| 特定3期 | (平成25年12月 5日) | 343,424,346 | 427,254,498 | 11,581 | 14,181 |
| 特定4期 | (平成26年 6月 5日) | 1,023,739,408 | 1,085,990,966 | 11,778 | 12,678 |
| 特定5期 | (平成26年12月 5日) | 1,380,053,378 | 1,475,706,569 | 12,045 | 12,945 |
| 特定6期 | (平成27年 6月 5日) | 2,674,639,336 | 2,840,129,695 | 11,531 | 12,431 |
| 平成26年 6月末日 | 1,085,546,322 | ― | 11,842 | ― | |
| 7月末日 | 1,193,109,779 | ― | 12,162 | ― | |
| 8月末日 | 1,249,245,382 | ― | 12,336 | ― | |
| 9月末日 | 1,303,503,524 | ― | 11,348 | ― | |
| 10月末日 | 1,377,896,056 | ― | 11,778 | ― | |
| 11月末日 | 1,323,556,042 | ― | 12,144 | ― | |
| 12月末日 | 1,526,555,099 | ― | 11,967 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 1,764,740,929 | ― | 11,434 | ― | |
| 2月末日 | 2,092,440,859 | ― | 12,006 | ― | |
| 3月末日 | 2,214,031,079 | ― | 11,827 | ― | |
| 4月末日 | 2,545,490,371 | ― | 12,116 | ― | |
| 5月末日 | 2,724,372,563 | ― | 11,917 | ― | |
| 6月末日 | 2,745,984,192 | ― | 11,103 | ― | |
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