有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年6月8日-令和3年12月6日)

①【純資産の推移】
オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(2012年12月 5日)	2,059,701,603	2,110,745,635	11,575	11,835
特定2期	(2013年 6月 5日)	700,870,647	743,396,795	14,154	14,734
特定3期	(2013年12月 5日)	343,424,346	427,254,498	11,581	14,181
特定4期	(2014年 6月 5日)	1,023,739,408	1,085,990,966	11,778	12,678
特定5期	(2014年12月 5日)	1,380,053,378	1,475,706,569	12,045	12,945
特定6期	(2015年 6月 5日)	2,674,639,336	2,840,129,695	11,531	12,431
特定7期	(2015年12月 7日)	2,882,434,407	3,133,633,232	9,741	10,641
特定8期	(2016年 6月 6日)	2,842,950,258	3,117,119,992	8,166	8,986
特定9期	(2016年12月 5日)	3,095,466,737	3,376,877,570	7,855	8,635
特定10期	(2017年 6月 5日)	5,002,100,261	5,331,367,928	7,959	8,589
特定11期	(2017年12月 5日)	7,431,141,630	7,784,694,810	8,130	8,580
特定12期	(2018年 6月 5日)	7,625,271,391	8,029,555,662	7,644	8,064
特定13期	(2018年12月 5日)	6,520,051,364	6,901,378,475	6,921	7,321
特定14期	(2019年 6月 5日)	4,992,438,466	5,243,579,320	6,801	7,101
特定15期	(2019年12月 5日)	4,156,627,260	4,362,216,905	6,606	6,906
特定16期	(2020年 6月 5日)	3,187,899,082	3,360,481,203	5,574	5,874
特定17期	(2020年12月 7日)	3,018,173,354	3,162,579,000	6,028	6,288
特定18期	(2021年 6月 7日)	2,630,380,404	2,704,348,498	7,045	7,225
特定19期	(2021年12月 6日)	2,128,908,297	2,190,479,810	6,607	6,787
	2020年12月末日	2,943,569,807	-	6,289	-
	2021年 1月末日	2,724,356,061	-	6,199	-
	2月末日	2,737,133,469	-	6,537	-
	3月末日	2,657,478,090	-	6,665	-
	4月末日	2,650,118,654	-	6,874	-
	5月末日	2,621,686,470	-	6,960	-
	6月末日	2,528,466,184	-	6,880	-
	7月末日	2,386,023,827	-	6,730	-
	8月末日	2,375,992,450	-	6,850	-
	9月末日	2,332,736,708	-	6,870	-
	10月末日	2,424,055,506	-	7,407	-
	11月末日	2,183,418,852	-	6,758	-
	12月末日	2,311,279,764	-	7,266	-

(注)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。