有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)
【欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成25年10月15日現在 ] | 当期 [ 平成26年4月14日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 79,260 | 20,517,158 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,871,327 | 551,831,982 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,831 | 9,674 | |||
| 未収利息 | - | 29 | |||
| 流動資産合計 | 3,954,418 | 572,358,843 | |||
| 資産合計 | 3,954,418 | 572,358,843 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 2,500,000 | |||
| 未払収益分配金 | 17,228 | 3,854,935 | |||
| 未払解約金 | - | 9,857,229 | |||
| 未払受託者報酬 | 149 | 18,221 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,848 | 487,429 | |||
| その他未払費用 | 5 | 1,356 | |||
| 流動負債合計 | 21,230 | 16,719,170 | |||
| 負債合計 | 21,230 | 16,719,170 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,445,780 | ※1 481,866,913 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 487,408 | 73,772,760 | |||
| (分配準備積立金) | 318,830 | 558,143 | |||
| 元本等合計 | 3,933,188 | 555,639,673 | |||
| 純資産合計 | 3,933,188 | 555,639,673 | |||
| 負債純資産合計 | 3,954,418 | 572,358,843 | |||
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