有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/10/16-2025/04/14)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年10月15日現在 ] | 当期 [ 2025年 4月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,537,985 | 18,018,958 |
| 投資信託受益証券 | 2,003,606,836 | 1,860,589,537 |
| 親投資信託受益証券 | 2,562,950 | 2,567,730 |
| 未収利息 | 232 | 228 |
| 流動資産合計 | 2,045,708,003 | 1,881,176,453 |
| 資産合計 | 2,045,708,003 | 1,881,176,453 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,432,639 | 3,652,823 |
| 未払解約金 | 14,818,481 | 969,824 |
| 未払受託者報酬 | 78,504 | 73,965 |
| 未払委託者報酬 | 2,099,971 | 1,978,583 |
| その他未払費用 | 5,880 | 5,536 |
| 流動負債合計 | 23,435,475 | 6,680,731 |
| 負債合計 | 23,435,475 | 6,680,731 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,573,055,694 | 2,435,215,861 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △550,783,166 | △560,720,139 |
| (分配準備積立金) | 14,759,932 | 11,960,981 |
| 元本等合計 | 2,022,272,528 | 1,874,495,722 |
| 純資産合計 | 2,022,272,528 | 1,874,495,722 |
| 負債純資産合計 | 2,045,708,003 | 1,881,176,453 |
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