有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年10月15日現在 ] | 当期 [ 平成31年 4月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 117,062,736 | 112,637,759 |
| 投資信託受益証券 | 7,657,962,998 | 7,082,307,097 |
| 親投資信託受益証券 | 6,452,326 | 6,452,326 |
| 流動資産合計 | 7,781,478,060 | 7,201,397,182 |
| 資産合計 | 7,781,478,060 | 7,201,397,182 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,908,754 | 31,615,647 |
| 未払解約金 | 20,006,494 | 19,613,702 |
| 未払受託者報酬 | 296,430 | 278,134 |
| 未払委託者報酬 | 7,929,485 | 7,440,101 |
| 未払利息 | 150 | 184 |
| その他未払費用 | 22,223 | 20,849 |
| 流動負債合計 | 62,163,536 | 58,968,617 |
| 負債合計 | 62,163,536 | 58,968,617 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,477,188,578 | 7,903,911,899 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △757,874,054 | △761,483,334 |
| (分配準備積立金) | 613,843 | 2,138,858 |
| 元本等合計 | 7,719,314,524 | 7,142,428,565 |
| 純資産合計 | 7,719,314,524 | 7,142,428,565 |
| 負債純資産合計 | 7,781,478,060 | 7,201,397,182 |
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