有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)
【欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成26年4月14日現在 ] | 当期 [ 平成26年10月14日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 20,517,158 | 54,875,861 | |||
| 投資信託受益証券 | 551,831,982 | 3,855,618,101 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,674 | 3,200,688 | |||
| 未収入金 | - | 35,000,000 | |||
| 未収利息 | 29 | 73 | |||
| 流動資産合計 | 572,358,843 | 3,948,694,723 | |||
| 資産合計 | 572,358,843 | 3,948,694,723 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 2,500,000 | - | |||
| 未払収益分配金 | 3,854,935 | 28,338,554 | |||
| 未払解約金 | 9,857,229 | 14,103,553 | |||
| 未払受託者報酬 | 18,221 | 128,825 | |||
| 未払委託者報酬 | 487,429 | 3,445,990 | |||
| その他未払費用 | 1,356 | 9,651 | |||
| 流動負債合計 | 16,719,170 | 46,026,573 | |||
| 負債合計 | 16,719,170 | 46,026,573 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 481,866,913 | ※1 3,542,319,302 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 73,772,760 | 360,348,848 | |||
| (分配準備積立金) | 558,143 | 282,362 | |||
| 元本等合計 | 555,639,673 | 3,902,668,150 | |||
| 純資産合計 | 555,639,673 | 3,902,668,150 | |||
| 負債純資産合計 | 572,358,843 | 3,948,694,723 | |||
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