有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年10月15日-平成27年4月13日)【みなし有価証券届出書】
【欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成26年10月14日現在 ] | 当期 [ 平成27年4月13日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 54,875,861 | 75,110,524 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,855,618,101 | 2,134,718,813 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,200,688 | 3,201,002 | |||
| 未収入金 | 35,000,000 | 3,000,000 | |||
| 未収利息 | 73 | 108 | |||
| 流動資産合計 | 3,948,694,723 | 2,216,030,447 | |||
| 資産合計 | 3,948,694,723 | 2,216,030,447 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 28,338,554 | 15,672,784 | |||
| 未払解約金 | 14,103,553 | 46,892,817 | |||
| 未払受託者報酬 | 128,825 | 81,110 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,445,990 | 2,169,707 | |||
| その他未払費用 | 9,651 | 6,074 | |||
| 流動負債合計 | 46,026,573 | 64,822,492 | |||
| 負債合計 | 46,026,573 | 64,822,492 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,542,319,302 | ※1 1,959,098,049 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 360,348,848 | 192,109,906 | |||
| (分配準備積立金) | 282,362 | 1,446 | |||
| 元本等合計 | 3,902,668,150 | 2,151,207,955 | |||
| 純資産合計 | 3,902,668,150 | 2,151,207,955 | |||
| 負債純資産合計 | 3,948,694,723 | 2,216,030,447 | |||
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