有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年10月14日-令和3年4月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年10月13日現在 ] | 当期 [ 令和 3年 4月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 84,861,526 | 64,257,242 |
| 投資信託受益証券 | 5,070,036,974 | 4,300,269,726 |
| 親投資信託受益証券 | 6,451,692 | 6,451,692 |
| 流動資産合計 | 5,161,350,192 | 4,370,978,660 |
| 資産合計 | 5,161,350,192 | 4,370,978,660 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,858,973 | 12,101,395 |
| 未払解約金 | 46,718,397 | 11,255,349 |
| 未払受託者報酬 | 181,236 | 153,234 |
| 未払委託者報酬 | 4,848,017 | 4,099,066 |
| 未払利息 | 39 | 10 |
| その他未払費用 | 13,582 | 11,483 |
| 流動負債合計 | 66,620,244 | 27,620,537 |
| 負債合計 | 66,620,244 | 27,620,537 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,943,589,580 | 4,840,558,217 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △848,859,632 | △497,200,094 |
| (分配準備積立金) | 58,618,817 | 83,554,655 |
| 元本等合計 | 5,094,729,948 | 4,343,358,123 |
| 純資産合計 | 5,094,729,948 | 4,343,358,123 |
| 負債純資産合計 | 5,161,350,192 | 4,370,978,660 |
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