有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年10月16日-令和2年4月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年10月15日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 4月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 102,411,826 | 66,827,550 |
| 投資信託受益証券 | 6,510,066,607 | 4,959,723,246 |
| 親投資信託受益証券 | 6,452,326 | 6,451,692 |
| 流動資産合計 | 6,618,930,759 | 5,033,002,488 |
| 資産合計 | 6,618,930,759 | 5,033,002,488 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,161,404 | 15,763,722 |
| 未払解約金 | 19,268,795 | 4,022,411 |
| 未払受託者報酬 | 253,782 | 182,067 |
| 未払委託者報酬 | 6,788,665 | 4,870,234 |
| 未払利息 | 23 | 42 |
| その他未払費用 | 19,025 | 13,644 |
| 流動負債合計 | 55,491,694 | 24,852,120 |
| 負債合計 | 55,491,694 | 24,852,120 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,290,351,170 | 6,305,488,899 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △726,912,105 | △1,297,338,531 |
| (分配準備積立金) | 3,150 | 23,946,007 |
| 元本等合計 | 6,563,439,065 | 5,008,150,368 |
| 純資産合計 | 6,563,439,065 | 5,008,150,368 |
| 負債純資産合計 | 6,618,930,759 | 5,033,002,488 |
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