有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/04/15-2025/10/14)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年 4月14日現在 ] | 当期 [ 2025年10月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,018,958 | 42,615,066 |
| 投資信託受益証券 | 1,860,589,537 | 1,877,789,357 |
| 親投資信託受益証券 | 2,567,730 | 2,573,768 |
| 未収利息 | 228 | 542 |
| 流動資産合計 | 1,881,176,453 | 1,922,978,733 |
| 資産合計 | 1,881,176,453 | 1,922,978,733 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,652,823 | 3,598,107 |
| 未払解約金 | 969,824 | 20,385,124 |
| 未払受託者報酬 | 73,965 | 65,268 |
| 未払委託者報酬 | 1,978,583 | 1,745,898 |
| その他未払費用 | 5,536 | 4,885 |
| 流動負債合計 | 6,680,731 | 25,799,282 |
| 負債合計 | 6,680,731 | 25,799,282 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,435,215,861 | 2,398,738,145 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △560,720,139 | △501,558,694 |
| (分配準備積立金) | 11,960,981 | 18,503,389 |
| 元本等合計 | 1,874,495,722 | 1,897,179,451 |
| 純資産合計 | 1,874,495,722 | 1,897,179,451 |
| 負債純資産合計 | 1,881,176,453 | 1,922,978,733 |
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