新興国連続増配成長株オープン

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)

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【提出】: 2014/09/05 9:40
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

①【純資産の推移】
新興国連続増配成長株オープン

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成24年12月10日)	1,895,628,475	2,161,334,474	1.0034	1.1384
第2特定期間末	(平成25年 6月10日)	27,273,022,556	30,306,506,182	0.9646	1.1446
第3特定期間末	(平成25年12月10日)	9,259,613,876	9,721,023,140	1.0034	1.0534
第4特定期間末	(平成26年 6月10日)	7,509,843,407	7,659,793,123	1.0016	1.0216
	平成25年 6月末日	26,363,285,288	―	0.9366	―
	7月末日	26,558,847,351	―	0.9730	―
	8月末日	21,540,175,043	―	0.9312	―
	9月末日	17,575,390,286	―	1.0004	―
	10月末日	14,940,356,699	―	1.0280	―
	11月末日	10,864,748,051	―	1.0441	―
	12月末日	8,291,800,351	―	1.0068	―
	平成26年 1月末日	7,517,274,932	―	0.9265	―
	2月末日	6,829,958,097	―	0.9448	―
	3月末日	5,810,468,333	―	0.9716	―
	4月末日	4,610,167,488	―	0.9717	―
	5月末日	5,859,722,655	―	1.0089	―
	6月末日	9,946,538,855	―	0.9962	―

開示資料

決算

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