有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)
①【純資産の推移】
新興国連続増配成長株オープン
新興国連続増配成長株オープン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成24年12月10日) | 1,895,628,475 | 2,161,334,474 | 1.0034 | 1.1384 |
| 第2特定期間末 | (平成25年 6月10日) | 27,273,022,556 | 30,306,506,182 | 0.9646 | 1.1446 |
| 第3特定期間末 | (平成25年12月10日) | 9,259,613,876 | 9,721,023,140 | 1.0034 | 1.0534 |
| 第4特定期間末 | (平成26年 6月10日) | 7,509,843,407 | 7,659,793,123 | 1.0016 | 1.0216 |
| 平成25年 6月末日 | 26,363,285,288 | ― | 0.9366 | ― | |
| 7月末日 | 26,558,847,351 | ― | 0.9730 | ― | |
| 8月末日 | 21,540,175,043 | ― | 0.9312 | ― | |
| 9月末日 | 17,575,390,286 | ― | 1.0004 | ― | |
| 10月末日 | 14,940,356,699 | ― | 1.0280 | ― | |
| 11月末日 | 10,864,748,051 | ― | 1.0441 | ― | |
| 12月末日 | 8,291,800,351 | ― | 1.0068 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 7,517,274,932 | ― | 0.9265 | ― | |
| 2月末日 | 6,829,958,097 | ― | 0.9448 | ― | |
| 3月末日 | 5,810,468,333 | ― | 0.9716 | ― | |
| 4月末日 | 4,610,167,488 | ― | 0.9717 | ― | |
| 5月末日 | 5,859,722,655 | ― | 1.0089 | ― | |
| 6月末日 | 9,946,538,855 | ― | 0.9962 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
