有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)
①【純資産の推移】
新興国連続増配成長株オープン
新興国連続増配成長株オープン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成24年12月10日) | 1,895,628,475 | 2,161,334,474 | 1.0034 | 1.1384 |
| 第2特定期間末 | (平成25年 6月10日) | 27,273,022,556 | 30,306,506,182 | 0.9646 | 1.1446 |
| 第3特定期間末 | (平成25年12月10日) | 9,259,613,876 | 9,721,023,140 | 1.0034 | 1.0534 |
| 第4特定期間末 | (平成26年 6月10日) | 7,509,843,407 | 7,659,793,123 | 1.0016 | 1.0216 |
| 第5特定期間末 | (平成26年12月10日) | 16,011,488,140 | 17,546,349,508 | 1.0036 | 1.1136 |
| 第6特定期間末 | (平成27年 6月10日) | 9,525,088,305 | 10,155,056,443 | 1.0028 | 1.0528 |
| 第7特定期間末 | (平成27年12月10日) | 5,110,142,002 | 5,110,142,002 | 0.8235 | 0.8235 |
| 平成26年12月末日 | 16,197,378,751 | ― | 1.0052 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 15,696,960,348 | ― | 1.0185 | ― | |
| 2月末日 | 14,705,461,581 | ― | 1.0488 | ― | |
| 3月末日 | 13,188,322,984 | ― | 1.0063 | ― | |
| 4月末日 | 11,501,515,560 | ― | 1.0441 | ― | |
| 5月末日 | 10,042,578,081 | ― | 1.0426 | ― | |
| 6月末日 | 9,314,701,914 | ― | 0.9882 | ― | |
| 7月末日 | 8,770,036,643 | ― | 0.9614 | ― | |
| 8月末日 | 7,385,302,586 | ― | 0.8614 | ― | |
| 9月末日 | 6,555,699,530 | ― | 0.8189 | ― | |
| 10月末日 | 6,590,281,405 | ― | 0.8738 | ― | |
| 11月末日 | 5,831,870,767 | ― | 0.8637 | ― | |
| 12月末日 | 4,995,960,828 | ― | 0.8184 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
