新興国連続増配成長株オープン

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)

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【提出】: 2015/09/07 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

①【純資産の推移】
新興国連続増配成長株オープン

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成24年12月10日)	1,895,628,475	2,161,334,474	1.0034	1.1384
第2特定期間末	(平成25年 6月10日)	27,273,022,556	30,306,506,182	0.9646	1.1446
第3特定期間末	(平成25年12月10日)	9,259,613,876	9,721,023,140	1.0034	1.0534
第4特定期間末	(平成26年 6月10日)	7,509,843,407	7,659,793,123	1.0016	1.0216
第5特定期間末	(平成26年12月10日)	16,011,488,140	17,546,349,508	1.0036	1.1136
第6特定期間末	(平成27年 6月10日)	9,525,088,305	10,155,056,443	1.0028	1.0528
	平成26年 6月末日	9,946,538,855	―	0.9962	―
	7月末日	11,974,946,167	―	1.0315	―
	8月末日	12,461,005,443	―	1.0580	―
	9月末日	14,966,894,916	―	0.9751	―
	10月末日	19,090,587,546	―	0.9977	―
	11月末日	19,556,639,735	―	1.0800	―
	12月末日	16,197,378,751	―	1.0052	―
	平成27年 1月末日	15,696,960,348	―	1.0185	―
	2月末日	14,705,461,581	―	1.0488	―
	3月末日	13,188,322,984	―	1.0063	―
	4月末日	11,501,515,560	―	1.0441	―
	5月末日	10,042,578,081	―	1.0426	―
	6月末日	9,314,701,914	―	0.9882	―

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。

MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。

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