有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年6月11日-平成28年12月12日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成24年12月10日) | 1,895,628,475 | 2,161,334,474 | 1.0034 | 1.1384 |
| 第2特定期間末 | (平成25年 6月10日) | 27,273,022,556 | 30,306,506,182 | 0.9646 | 1.1446 |
| 第3特定期間末 | (平成25年12月10日) | 9,259,613,876 | 9,721,023,140 | 1.0034 | 1.0534 |
| 第4特定期間末 | (平成26年 6月10日) | 7,509,843,407 | 7,659,793,123 | 1.0016 | 1.0216 |
| 第5特定期間末 | (平成26年12月10日) | 16,011,488,140 | 17,546,349,508 | 1.0036 | 1.1136 |
| 第6特定期間末 | (平成27年 6月10日) | 9,525,088,305 | 10,155,056,443 | 1.0028 | 1.0528 |
| 第7特定期間末 | (平成27年12月10日) | 5,110,142,002 | 5,110,142,002 | 0.8235 | 0.8235 |
| 第8特定期間末 | (平成28年 6月10日) | 3,634,694,530 | 3,634,694,530 | 0.7772 | 0.7772 |
| 第9特定期間末 | (平成28年12月12日) | 3,964,137,767 | 3,964,137,767 | 0.8527 | 0.8527 |
| 平成27年12月末日 | 4,995,960,828 | ― | 0.8184 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 4,268,316,868 | ― | 0.7599 | ― | |
| 2月末日 | 3,772,049,187 | ― | 0.7167 | ― | |
| 3月末日 | 3,978,134,627 | ― | 0.7987 | ― | |
| 4月末日 | 3,934,907,996 | ― | 0.7990 | ― | |
| 5月末日 | 3,718,538,429 | ― | 0.7751 | ― | |
| 6月末日 | 3,425,671,141 | ― | 0.7397 | ― | |
| 7月末日 | 3,689,455,986 | ― | 0.7865 | ― | |
| 8月末日 | 3,600,983,356 | ― | 0.7843 | ― | |
| 9月末日 | 3,484,348,959 | ― | 0.7864 | ― | |
| 10月末日 | 3,731,167,086 | ― | 0.7932 | ― | |
| 11月末日 | 3,855,295,027 | ― | 0.8101 | ― | |
| 12月末日 | 4,107,316,575 | ― | 0.8549 | ― | |
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