有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/12/11-2026/06/10)

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【提出】: 2026/09/09 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

①【純資産の推移】
新興国連続増配成長株オープン

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9特定期間末	(2016年12月12日)	3,964,137,767	3,964,137,767	0.8527	0.8527
第10特定期間末	(2017年 6月12日)	5,520,544,233	5,520,544,233	0.9299	0.9299
第11特定期間末	(2017年12月11日)	9,949,356,930	10,197,806,602	1.0011	1.0261
第12特定期間末	(2018年 6月11日)	9,689,161,040	10,095,873,271	0.9725	1.0225
第13特定期間末	(2018年12月10日)	9,809,924,747	9,809,924,747	0.9154	0.9154
第14特定期間末	(2019年 6月10日)	4,838,305,119	4,838,305,119	0.9039	0.9039
第15特定期間末	(2019年12月10日)	4,225,654,674	4,225,654,674	0.9583	0.9583
第16特定期間末	(2020年 6月10日)	4,561,596,675	4,561,596,675	0.8761	0.8761
第17特定期間末	(2020年12月10日)	5,249,660,295	5,249,660,295	0.9642	0.9642
第18特定期間末	(2021年 6月10日)	4,787,196,278	5,342,011,833	1.0005	1.1155
第19特定期間末	(2021年12月10日)	5,820,897,409	5,878,561,001	0.9960	1.0060
第20特定期間末	(2022年 6月10日)	5,916,148,288	6,093,321,759	1.0018	1.0318
第21特定期間末	(2022年12月12日)	4,603,986,541	4,603,986,541	0.9531	0.9531
第22特定期間末	(2023年 6月12日)	15,387,439,176	15,387,439,176	1.0039	1.0039
第23特定期間末	(2023年12月11日)	33,816,720,625	35,045,398,354	1.0024	1.0474
第24特定期間末	(2024年 6月10日)	31,461,097,165	37,353,065,213	1.0026	1.1826
第25特定期間末	(2024年12月10日)	22,004,314,103	22,004,314,103	1.0018	1.0018
第26特定期間末	(2025年 6月10日)	13,622,407,747	14,029,811,367	1.0031	1.0331
第27特定期間末	(2025年12月10日)	8,846,922,716	10,074,466,912	1.0021	1.1371
第28特定期間末	(2026年 6月10日)	8,053,695,138	8,265,649,339	1.0072	1.0322
	2025年 6月末日	12,578,568,573	―	1.0328	―
	7月末日	11,155,281,552	―	1.0589	―
	8月末日	10,372,617,992	―	1.0414	―
	9月末日	9,556,160,865	―	0.9997	―
	10月末日	9,938,094,653	―	1.0775	―
	11月末日	9,768,668,655	―	1.1044	―
	12月末日	8,807,892,089	―	1.0140	―
	2026年 1月末日	8,886,935,972	―	1.0255	―
	2月末日	9,205,216,741	―	1.0832	―
	3月末日	8,201,959,189	―	0.9824	―
	4月末日	8,604,724,093	―	1.0555	―
	5月末日	8,161,521,291	―	1.0189	―
	6月末日	7,997,682,955	―	1.0036	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/12/11-2026/06/10)

開示資料

決算