有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年12月11日-令和3年6月10日)

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【提出】: 2021/09/07 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

①【純資産の推移】
新興国連続増配成長株オープン

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2012年12月10日)	1,895,628,475	2,161,334,474	1.0034	1.1384
第2特定期間末	(2013年 6月10日)	27,273,022,556	30,306,506,182	0.9646	1.1446
第3特定期間末	(2013年12月10日)	9,259,613,876	9,721,023,140	1.0034	1.0534
第4特定期間末	(2014年 6月10日)	7,509,843,407	7,659,793,123	1.0016	1.0216
第5特定期間末	(2014年12月10日)	16,011,488,140	17,546,349,508	1.0036	1.1136
第6特定期間末	(2015年 6月10日)	9,525,088,305	10,155,056,443	1.0028	1.0528
第7特定期間末	(2015年12月10日)	5,110,142,002	5,110,142,002	0.8235	0.8235
第8特定期間末	(2016年 6月10日)	3,634,694,530	3,634,694,530	0.7772	0.7772
第9特定期間末	(2016年12月12日)	3,964,137,767	3,964,137,767	0.8527	0.8527
第10特定期間末	(2017年 6月12日)	5,520,544,233	5,520,544,233	0.9299	0.9299
第11特定期間末	(2017年12月11日)	9,949,356,930	10,197,806,602	1.0011	1.0261
第12特定期間末	(2018年 6月11日)	9,689,161,040	10,095,873,271	0.9725	1.0225
第13特定期間末	(2018年12月10日)	9,809,924,747	9,809,924,747	0.9154	0.9154
第14特定期間末	(2019年 6月10日)	4,838,305,119	4,838,305,119	0.9039	0.9039
第15特定期間末	(2019年12月10日)	4,225,654,674	4,225,654,674	0.9583	0.9583
第16特定期間末	(2020年 6月10日)	4,561,596,675	4,561,596,675	0.8761	0.8761
第17特定期間末	(2020年12月10日)	5,249,660,295	5,249,660,295	0.9642	0.9642
第18特定期間末	(2021年 6月10日)	4,787,196,278	5,342,011,833	1.0005	1.1155
	2020年 6月末日	4,555,252,617	―	0.8472	―
	7月末日	4,790,355,190	―	0.8690	―
	8月末日	4,907,659,022	―	0.8911	―
	9月末日	4,607,890,733	―	0.8337	―
	10月末日	4,667,729,520	―	0.8469	―
	11月末日	5,258,936,339	―	0.9518	―
	12月末日	5,106,717,973	―	0.9595	―
	2021年 1月末日	5,159,806,614	―	1.0160	―
	2月末日	5,299,213,599	―	1.0669	―
	3月末日	4,899,140,900	―	1.0351	―
	4月末日	4,752,502,977	―	1.0230	―
	5月末日	4,913,272,602	―	1.0426	―
	6月末日	4,925,808,599	―	1.0026	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年12月11日-令和3年6月10日)

開示資料

決算