有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年6月11日-令和1年12月10日)
①【純資産の推移】
新興国連続増配成長株オープン
新興国連続増配成長株オープン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2012年12月10日) | 1,895,628,475 | 2,161,334,474 | 1.0034 | 1.1384 |
| 第2特定期間末 | (2013年 6月10日) | 27,273,022,556 | 30,306,506,182 | 0.9646 | 1.1446 |
| 第3特定期間末 | (2013年12月10日) | 9,259,613,876 | 9,721,023,140 | 1.0034 | 1.0534 |
| 第4特定期間末 | (2014年 6月10日) | 7,509,843,407 | 7,659,793,123 | 1.0016 | 1.0216 |
| 第5特定期間末 | (2014年12月10日) | 16,011,488,140 | 17,546,349,508 | 1.0036 | 1.1136 |
| 第6特定期間末 | (2015年 6月10日) | 9,525,088,305 | 10,155,056,443 | 1.0028 | 1.0528 |
| 第7特定期間末 | (2015年12月10日) | 5,110,142,002 | 5,110,142,002 | 0.8235 | 0.8235 |
| 第8特定期間末 | (2016年 6月10日) | 3,634,694,530 | 3,634,694,530 | 0.7772 | 0.7772 |
| 第9特定期間末 | (2016年12月12日) | 3,964,137,767 | 3,964,137,767 | 0.8527 | 0.8527 |
| 第10特定期間末 | (2017年 6月12日) | 5,520,544,233 | 5,520,544,233 | 0.9299 | 0.9299 |
| 第11特定期間末 | (2017年12月11日) | 9,949,356,930 | 10,197,806,602 | 1.0011 | 1.0261 |
| 第12特定期間末 | (2018年 6月11日) | 9,689,161,040 | 10,095,873,271 | 0.9725 | 1.0225 |
| 第13特定期間末 | (2018年12月10日) | 9,809,924,747 | 9,809,924,747 | 0.9154 | 0.9154 |
| 第14特定期間末 | (2019年 6月10日) | 4,838,305,119 | 4,838,305,119 | 0.9039 | 0.9039 |
| 第15特定期間末 | (2019年12月10日) | 4,225,654,674 | 4,225,654,674 | 0.9583 | 0.9583 |
| 2018年12月末日 | 9,095,612,722 | ― | 0.8851 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 8,781,989,584 | ― | 0.9260 | ― | |
| 2月末日 | 7,302,757,354 | ― | 0.9534 | ― | |
| 3月末日 | 5,866,270,293 | ― | 0.9394 | ― | |
| 4月末日 | 5,520,351,520 | ― | 0.9765 | ― | |
| 5月末日 | 4,869,740,398 | ― | 0.9044 | ― | |
| 6月末日 | 4,959,293,044 | ― | 0.9408 | ― | |
| 7月末日 | 4,951,618,521 | ― | 0.9382 | ― | |
| 8月末日 | 4,613,895,368 | ― | 0.8626 | ― | |
| 9月末日 | 4,856,741,195 | ― | 0.9180 | ― | |
| 10月末日 | 4,837,759,634 | ― | 0.9696 | ― | |
| 11月末日 | 4,207,809,840 | ― | 0.9740 | ― | |
| 12月末日 | 4,740,620,026 | ― | 1.0321 | ― | |
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