有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/06/11-2024/12/10)

【提出】: 2025/03/07 9:10
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【項目】: 52項目

①【純資産の推移】
新興国連続増配成長株オープン

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6特定期間末	(2015年 6月10日)	9,525,088,305	10,155,056,443	1.0028	1.0528
第7特定期間末	(2015年12月10日)	5,110,142,002	5,110,142,002	0.8235	0.8235
第8特定期間末	(2016年 6月10日)	3,634,694,530	3,634,694,530	0.7772	0.7772
第9特定期間末	(2016年12月12日)	3,964,137,767	3,964,137,767	0.8527	0.8527
第10特定期間末	(2017年 6月12日)	5,520,544,233	5,520,544,233	0.9299	0.9299
第11特定期間末	(2017年12月11日)	9,949,356,930	10,197,806,602	1.0011	1.0261
第12特定期間末	(2018年 6月11日)	9,689,161,040	10,095,873,271	0.9725	1.0225
第13特定期間末	(2018年12月10日)	9,809,924,747	9,809,924,747	0.9154	0.9154
第14特定期間末	(2019年 6月10日)	4,838,305,119	4,838,305,119	0.9039	0.9039
第15特定期間末	(2019年12月10日)	4,225,654,674	4,225,654,674	0.9583	0.9583
第16特定期間末	(2020年 6月10日)	4,561,596,675	4,561,596,675	0.8761	0.8761
第17特定期間末	(2020年12月10日)	5,249,660,295	5,249,660,295	0.9642	0.9642
第18特定期間末	(2021年 6月10日)	4,787,196,278	5,342,011,833	1.0005	1.1155
第19特定期間末	(2021年12月10日)	5,820,897,409	5,878,561,001	0.9960	1.0060
第20特定期間末	(2022年 6月10日)	5,916,148,288	6,093,321,759	1.0018	1.0318
第21特定期間末	(2022年12月12日)	4,603,986,541	4,603,986,541	0.9531	0.9531
第22特定期間末	(2023年 6月12日)	15,387,439,176	15,387,439,176	1.0039	1.0039
第23特定期間末	(2023年12月11日)	33,816,720,625	35,045,398,354	1.0024	1.0474
第24特定期間末	(2024年 6月10日)	31,461,097,165	37,353,065,213	1.0026	1.1826
第25特定期間末	(2024年12月10日)	22,004,314,103	22,004,314,103	1.0018	1.0018
	2023年12月末日	34,777,026,506	―	1.0170	―
	2024年 1月末日	36,375,935,073	―	1.0508	―
	2月末日	38,350,738,048	―	1.1195	―
	3月末日	34,201,234,593	―	1.0151	―
	4月末日	34,964,719,639	―	1.0617	―
	5月末日	33,831,740,765	―	1.0734	―
	6月末日	32,374,801,592	―	1.0287	―
	7月末日	29,574,749,609	―	0.9814	―
	8月末日	27,527,033,221	―	0.9713	―
	9月末日	25,804,428,792	―	0.9952	―
	10月末日	24,161,332,222	―	1.0213	―
	11月末日	21,596,600,147	―	0.9674	―
	12月末日	22,016,017,144	―	1.0250	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/06/11-2024/12/10)

開示資料

決算