有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年6月25日-平成26年6月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成25年6月24日現在 | 第2期 平成26年6月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 397,117,080 | 596,185,350 | |||
| 投資証券 | ※2 6,014,393,030 | ※2 4,945,029,370 | |||
| 派生商品評価勘定 | 2,014,335 | 2,094,012 | |||
| 未収入金 | 174,604,987 | 13,652,563 | |||
| 未収配当金 | 35,229,667 | 25,145,381 | |||
| 前払金 | 18,060,100 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 16,600,000 | 17,280,000 | |||
| 流動資産合計 | 6,658,019,199 | 5,599,386,676 | |||
| 資産合計 | 6,658,019,199 | 5,599,386,676 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 427,634 | - | |||
| 前受金 | - | 18,208,000 | |||
| 未払金 | 651,946 | - | |||
| 未払収益分配金 | 335,880,204 | 509,675,944 | |||
| 未払解約金 | 90,331,743 | 22,452,753 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,575,502 | 1,183,829 | |||
| 未払委託者報酬 | 29,541,636 | 22,197,665 | |||
| その他未払費用 | 196,853 | 150,167 | |||
| 流動負債合計 | 458,605,518 | 573,868,358 | |||
| 負債合計 | 458,605,518 | 573,868,358 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,798,288,633 | ※1 3,397,839,628 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,401,125,048 | 1,627,678,690 | |||
| (分配準備積立金) | 363,746,559 | 691,150,649 | |||
| 元本等合計 | 6,199,413,681 | 5,025,518,318 | |||
| 純資産合計 | 6,199,413,681 | 5,025,518,318 | |||
| 負債純資産合計 | 6,658,019,199 | 5,599,386,676 | |||
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