有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年6月23日-平成30年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成29年6月22日現在 | 第6期 平成30年6月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 75,783,349 | |||
| コール・ローン | 181,893,411 | 84,490,447 | |||
| 投資証券 | ※2 4,617,096,400 | ※2 3,348,907,885 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 524,216 | |||
| 未収入金 | 10,338,600 | 2,316,480 | |||
| 未収配当金 | 21,866,600 | 17,028,676 | |||
| 前払金 | 1,469,300 | - | |||
| 流動資産合計 | 4,832,664,311 | 3,529,051,053 | |||
| 資産合計 | 4,832,664,311 | 3,529,051,053 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 819,742 | - | |||
| 前受金 | - | 1,177,800 | |||
| 未払金 | 1,036,104 | - | |||
| 未払収益分配金 | 120,785,115 | 107,612,105 | |||
| 未払解約金 | 15,481,432 | 4,499,229 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,116,830 | 802,815 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,941,403 | 15,053,450 | |||
| その他未払費用 | 139,520 | 101,390 | |||
| 流動負債合計 | 160,320,146 | 129,246,789 | |||
| 負債合計 | 160,320,146 | 129,246,789 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,019,627,890 | ※1 2,152,242,112 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,652,716,275 | 1,247,562,152 | |||
| (分配準備積立金) | 234,515,936 | 162,666,072 | |||
| 元本等合計 | 4,672,344,165 | 3,399,804,264 | |||
| 純資産合計 | 4,672,344,165 | 3,399,804,264 | |||
| 負債純資産合計 | 4,832,664,311 | 3,529,051,053 | |||
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