有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年6月23日-平成29年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成28年6月22日現在 | 第5期 平成29年6月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 422,485,899 | 181,893,411 | |||
| 投資証券 | ※2 5,393,940,700 | ※2 4,617,096,400 | |||
| 未収入金 | - | 10,338,600 | |||
| 未収配当金 | 22,176,147 | 21,866,600 | |||
| 前払金 | - | 1,469,300 | |||
| 流動資産合計 | 5,838,602,746 | 4,832,664,311 | |||
| 資産合計 | 5,838,602,746 | 4,832,664,311 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 3,330,056 | 819,742 | |||
| 前受金 | 1,526,800 | - | |||
| 未払金 | 60,002,164 | 1,036,104 | |||
| 未払収益分配金 | 69,313,378 | 120,785,115 | |||
| 未払解約金 | 20,570,503 | 15,481,432 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,231,490 | 1,116,830 | |||
| 未払委託者報酬 | 23,091,171 | 20,941,403 | |||
| その他未払費用 | 153,861 | 139,520 | |||
| 流動負債合計 | 179,219,423 | 160,320,146 | |||
| 負債合計 | 179,219,423 | 160,320,146 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,465,668,911 | ※1 3,019,627,890 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,193,714,412 | 1,652,716,275 | |||
| (分配準備積立金) | 334,562,003 | 234,515,936 | |||
| 元本等合計 | 5,659,383,323 | 4,672,344,165 | |||
| 純資産合計 | 5,659,383,323 | 4,672,344,165 | |||
| 負債純資産合計 | 5,838,602,746 | 4,832,664,311 | |||
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