有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年6月23日-令和3年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2020年6月22日現在 | 第9期 2021年6月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 114,391,325 | 341,987,308 | |||
| 投資証券 | ※2 2,149,599,490 | ※2 2,656,230,560 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 639,630 | |||
| 未収入金 | 99,067 | 18,389,040 | |||
| 未収配当金 | 12,193,366 | 12,191,698 | |||
| 前払金 | 2,409,360 | 416,400 | |||
| 差入委託証拠金 | 586,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,279,278,608 | 3,029,854,636 | |||
| 資産合計 | 2,279,278,608 | 3,029,854,636 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 2,037,300 | - | |||
| 未払金 | 366,600 | - | |||
| 未払収益分配金 | 65,700,342 | 288,227,980 | |||
| 未払解約金 | 496,352 | 16,783,978 | |||
| 未払受託者報酬 | 533,562 | 588,362 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,005,121 | 11,032,442 | |||
| その他未払費用 | 66,717 | 73,462 | |||
| 流動負債合計 | 79,205,994 | 316,706,224 | |||
| 負債合計 | 79,205,994 | 316,706,224 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,460,007,606 | ※1 1,516,989,369 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 740,065,008 | 1,196,159,043 | |||
| (分配準備積立金) | 224,808,383 | 292,481,218 | |||
| 元本等合計 | 2,200,072,614 | 2,713,148,412 | |||
| 純資産合計 | 2,200,072,614 | 2,713,148,412 | |||
| 負債純資産合計 | 2,279,278,608 | 3,029,854,636 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
