有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年6月25日-令和2年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2019年6月24日現在 | 第8期 2020年6月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 60,442,705 | 114,391,325 | |||
| 投資証券 | ※2 2,846,270,600 | ※2 2,149,599,490 | |||
| 派生商品評価勘定 | 310,024 | - | |||
| 未収入金 | 95,291,423 | 99,067 | |||
| 未収配当金 | 14,389,789 | 12,193,366 | |||
| 前払金 | - | 2,409,360 | |||
| 差入委託証拠金 | - | 586,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,016,704,541 | 2,279,278,608 | |||
| 資産合計 | 3,016,704,541 | 2,279,278,608 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 2,037,300 | |||
| 前受金 | 64,200 | - | |||
| 未払金 | 859,096 | 366,600 | |||
| 未払収益分配金 | 100,018,248 | 65,700,342 | |||
| 未払解約金 | 11,424,063 | 496,352 | |||
| 未払受託者報酬 | 646,051 | 533,562 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,114,127 | 10,005,121 | |||
| その他未払費用 | 81,976 | 66,717 | |||
| 流動負債合計 | 125,207,761 | 79,205,994 | |||
| 負債合計 | 125,207,761 | 79,205,994 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,666,970,810 | ※1 1,460,007,606 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,224,525,970 | 740,065,008 | |||
| (分配準備積立金) | 285,334,420 | 224,808,383 | |||
| 元本等合計 | 2,891,496,780 | 2,200,072,614 | |||
| 純資産合計 | 2,891,496,780 | 2,200,072,614 | |||
| 負債純資産合計 | 3,016,704,541 | 2,279,278,608 | |||
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