有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月24日-平成27年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成26年6月23日現在 | 第3期 平成27年6月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 596,185,350 | 699,474,226 | |||
| 投資証券 | ※2 4,945,029,370 | ※2 6,372,634,800 | |||
| 派生商品評価勘定 | 2,094,012 | 145,140 | |||
| 未収入金 | 13,652,563 | 94,617,779 | |||
| 未収配当金 | 25,145,381 | 30,021,012 | |||
| 前払金 | - | 5,481,100 | |||
| 差入委託証拠金 | 17,280,000 | 19,516,000 | |||
| 流動資産合計 | 5,599,386,676 | 7,221,890,057 | |||
| 資産合計 | 5,599,386,676 | 7,221,890,057 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 12,675 | |||
| 前受金 | 18,208,000 | - | |||
| 未払金 | - | 8,326,563 | |||
| 未払収益分配金 | 509,675,944 | 527,595,783 | |||
| 未払解約金 | 22,452,753 | 104,545,965 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,183,829 | 1,452,708 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,197,665 | 27,239,115 | |||
| その他未払費用 | 150,167 | 182,470 | |||
| 流動負債合計 | 573,868,358 | 669,355,279 | |||
| 負債合計 | 573,868,358 | 669,355,279 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,397,839,628 | ※1 4,058,429,102 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,627,678,690 | 2,494,105,676 | |||
| (分配準備積立金) | 691,150,649 | 582,483,422 | |||
| 元本等合計 | 5,025,518,318 | 6,552,534,778 | |||
| 純資産合計 | 5,025,518,318 | 6,552,534,778 | |||
| 負債純資産合計 | 5,599,386,676 | 7,221,890,057 | |||
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