有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年6月23日-令和1年6月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2018年6月22日現在 | 第7期 2019年6月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 75,783,349 | - | |||
| コール・ローン | 84,490,447 | 60,442,705 | |||
| 投資証券 | ※2 3,348,907,885 | ※2 2,846,270,600 | |||
| 派生商品評価勘定 | 524,216 | 310,024 | |||
| 未収入金 | 2,316,480 | 95,291,423 | |||
| 未収配当金 | 17,028,676 | 14,389,789 | |||
| 流動資産合計 | 3,529,051,053 | 3,016,704,541 | |||
| 資産合計 | 3,529,051,053 | 3,016,704,541 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 1,177,800 | 64,200 | |||
| 未払金 | - | 859,096 | |||
| 未払収益分配金 | 107,612,105 | 100,018,248 | |||
| 未払解約金 | 4,499,229 | 11,424,063 | |||
| 未払受託者報酬 | 802,815 | 646,051 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,053,450 | 12,114,127 | |||
| その他未払費用 | 101,390 | 81,976 | |||
| 流動負債合計 | 129,246,789 | 125,207,761 | |||
| 負債合計 | 129,246,789 | 125,207,761 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,152,242,112 | ※1 1,666,970,810 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,247,562,152 | 1,224,525,970 | |||
| (分配準備積立金) | 162,666,072 | 285,334,420 | |||
| 元本等合計 | 3,399,804,264 | 2,891,496,780 | |||
| 純資産合計 | 3,399,804,264 | 2,891,496,780 | |||
| 負債純資産合計 | 3,529,051,053 | 3,016,704,541 | |||
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