有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年6月23日-平成28年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成27年6月22日現在 | 第4期 平成28年6月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 699,474,226 | 422,485,899 | |||
| 投資証券 | ※2 6,372,634,800 | ※2 5,393,940,700 | |||
| 派生商品評価勘定 | 145,140 | - | |||
| 未収入金 | 94,617,779 | - | |||
| 未収配当金 | 30,021,012 | 22,176,147 | |||
| 前払金 | 5,481,100 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 19,516,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 7,221,890,057 | 5,838,602,746 | |||
| 資産合計 | 7,221,890,057 | 5,838,602,746 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 12,675 | 3,330,056 | |||
| 前受金 | - | 1,526,800 | |||
| 未払金 | 8,326,563 | 60,002,164 | |||
| 未払収益分配金 | 527,595,783 | 69,313,378 | |||
| 未払解約金 | 104,545,965 | 20,570,503 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,452,708 | 1,231,490 | |||
| 未払委託者報酬 | 27,239,115 | 23,091,171 | |||
| その他未払費用 | 182,470 | 153,861 | |||
| 流動負債合計 | 669,355,279 | 179,219,423 | |||
| 負債合計 | 669,355,279 | 179,219,423 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,058,429,102 | ※1 3,465,668,911 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,494,105,676 | 2,193,714,412 | |||
| (分配準備積立金) | 582,483,422 | 334,562,003 | |||
| 元本等合計 | 6,552,534,778 | 5,659,383,323 | |||
| 純資産合計 | 6,552,534,778 | 5,659,383,323 | |||
| 負債純資産合計 | 7,221,890,057 | 5,838,602,746 | |||
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