有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年6月25日-平成26年6月23日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,418,937,091円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,967,439円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,355,969,652円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,534,944,194口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5151円 |
| ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 99,047,325円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,687,173円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 93,360,152円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 93,271,703口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0009円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,440,323,912円 |
| Ⅱ 負債総額 | 999,919,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,440,404,912円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,184,586,044口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0194円 |
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