有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年6月23日-平成29年6月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,457,796,440円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,231,778円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,452,564,662円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,892,821,191口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5392円 |
| ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 147,004,550円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,532,050円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 145,472,500円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 145,446,256口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0002円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 67,326,595,326円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79,541,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 67,247,054,326円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 65,991,910,533口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0190円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
