有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年6月25日-令和2年6月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,212,503,901円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,648,878円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,200,855,023円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,472,666,925口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4945円 |
| ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 74,836,825円 |
| Ⅱ 負債総額 | 942,219円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 73,894,606円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 74,014,971口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9984円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 66,343,714,829円 |
| Ⅱ 負債総額 | 263,641円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,343,451,188円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 65,222,910,349口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0172円 |
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