有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年6月23日-令和1年6月24日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,923,053,043円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,771,973円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,912,281,070円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,673,908,416口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7398円 |
| ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 99,168,901円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 99,168,897円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 99,294,086口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9987円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 64,626,945,759円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 64,626,945,759円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 63,506,420,352口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0176円 |
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