有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年6月23日-平成30年6月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,373,092,770円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,876,508円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,328,216,262円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,087,054,691口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5947円 |
| ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 89,799,057円 |
| Ⅱ 負債総額 | 125円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 89,798,932円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 89,840,923口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9995円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 96,855,114,969円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,248,411円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 96,852,866,558円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 95,107,405,966口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0184円 |
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