有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月24日-平成27年6月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,105,000,879円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,969,628円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,055,031,251円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,867,875,176口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5655円 |
| ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 102,143,289円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,353円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 102,138,936円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 102,034,111口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0010円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 23,884,519,447円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,884,519,447円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,422,886,085口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0197円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
