有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年6月23日-令和3年6月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,816,331,165円 |
| Ⅱ 負債総額 | 442,950,538円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,373,380,627円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,319,729,558口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7984円 |
| ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 88,091,191円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 88,091,183円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 88,269,376口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9980円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,900,515,814円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,900,515,814円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,769,804,982口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0168円 |
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