有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年6月23日-平成28年6月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,020,223,774円 |
| Ⅱ 負債総額 | 132,080,676円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,888,143,098円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,509,894,878口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6776円 |
| ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 299,285,160円 |
| Ⅱ 負債総額 | 103円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 299,285,057円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 299,048,560口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0008円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 53,714,574,449円 |
| Ⅱ 負債総額 | 170,012,890円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,544,561,559円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 52,513,242,412口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0196円 |
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