臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2014/06/23 9:08
【資料】
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提出理由

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ.【報告内容】
通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型)
期別第21計算期間
計算期間平成26年3月14日~平成26年4月14日
1万口当たり収益分配金80.00円
期末純資産総額(分配落)2,825,007,536円
期末受益権口数3,071,989,787口
期末1万口当たり純資産額(分配落)9,196円
期中騰落率0.64%
期別第22計算期間
計算期間平成26年4月15日~平成26年5月13日
1万口当たり収益分配金80.00円
期末純資産総額(分配落)2,722,919,799円
期末受益権口数2,911,573,013口
期末1万口当たり純資産額(分配落)9,352円
期中騰落率2.57%
期別第23計算期間
計算期間平成26年5月14日~平成26年6月13日
1万口当たり収益分配金80.00円
期末純資産総額(分配落)2,605,991,472円
期末受益権口数2,801,243,922口
期末1万口当たり純資産額(分配落)9,303円
期中騰落率0.33%
通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型)
期別第21計算期間
計算期間平成26年3月14日~平成26年4月14日
1万口当たり収益分配金140.00円
期末純資産総額(分配落)29,364,687,032円
期末受益権口数27,522,371,178口
期末1万口当たり純資産額(分配落)10,669円
期中騰落率4.52%
期別第22計算期間
計算期間平成26年4月15日~平成26年5月13日
1万口当たり収益分配金140.00円
期末純資産総額(分配落)29,664,088,106円
期末受益権口数27,050,290,008口
期末1万口当たり純資産額(分配落)10,966円
期中騰落率4.10%
期別第23計算期間
計算期間平成26年5月14日~平成26年6月13日
1万口当たり収益分配金140.00円
期末純資産総額(分配落)28,635,230,011円
期末受益権口数26,261,581,808口
期末1万口当たり純資産額(分配落)10,904円
期中騰落率0.71%