臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2017/12/25 9:02
【資料】
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提出理由

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ.【報告内容】
通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型)
期別第63計算期間
計算期間平成29年9月14日~平成29年10月13日
1万口当たり収益分配金80.00円
期末純資産総額(分配落)661,421,694円
期末受益権口数1,018,352,512口
期末1万口当たり純資産額(分配落)6,495円
期中騰落率△0.11%
期別第64計算期間
計算期間平成29年10月14日~平成29年11月13日
1万口当たり収益分配金80.00円
期末純資産総額(分配落)644,453,345円
期末受益権口数997,408,914口
期末1万口当たり純資産額(分配落)6,461円
期中騰落率0.71%
期別第65計算期間
計算期間平成29年11月14日~平成29年12月13日
1万口当たり収益分配金80.00円
期末純資産総額(分配落)615,736,643円
期末受益権口数963,102,420口
期末1万口当たり純資産額(分配落)6,393円
期中騰落率0.19%
通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型)
期別第63計算期間
計算期間平成29年9月14日~平成29年10月13日
1万口当たり収益分配金100.00円
期末純資産総額(分配落)6,383,923,452円
期末受益権口数14,503,787,104口
期末1万口当たり純資産額(分配落)4,402円
期中騰落率△0.33%
期別第64計算期間
計算期間平成29年10月14日~平成29年11月13日
1万口当たり収益分配金100.00円
期末純資産総額(分配落)5,893,783,979円
期末受益権口数13,686,355,080口
期末1万口当たり純資産額(分配落)4,306円
期中騰落率0.09%
期別第65計算期間
計算期間平成29年11月14日~平成29年12月13日
1万口当たり収益分配金100.00円
期末純資産総額(分配落)5,413,802,719円
期末受益権口数12,702,792,428口
期末1万口当たり純資産額(分配落)4,262円
期中騰落率1.30%