臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/10/01 9:08
【資料】
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提出理由

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ.【報告内容】
通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型)
期別第72計算期間
計算期間平成30年6月14日~平成30年7月13日
1万口当たり収益分配金80.00円
期末純資産総額(分配落)467,926,693円
期末受益権口数823,378,536口
期末1万口当たり純資産額(分配落)5,683円
期中騰落率0.56%
期別第73計算期間
計算期間平成30年7月14日~平成30年8月13日
1万口当たり収益分配金80.00円
期末純資産総額(分配落)486,331,424円
期末受益権口数869,400,650口
期末1万口当たり純資産額(分配落)5,594円
期中騰落率△0.16%
期別第74計算期間
計算期間平成30年8月14日~平成30年9月13日
1万口当たり収益分配金80.00円
期末純資産総額(分配落)480,393,599円
期末受益権口数869,215,829口
期末1万口当たり純資産額(分配落)5,527円
期中騰落率0.23%
通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型)
期別第72計算期間
計算期間平成30年6月14日~平成30年7月13日
1万口当たり収益分配金70.00円
期末純資産総額(分配落)3,932,014,212円
期末受益権口数11,560,044,926口
期末1万口当たり純資産額(分配落)3,401円
期中騰落率1.67%
期別第73計算期間
計算期間平成30年7月14日~平成30年8月13日
1万口当たり収益分配金70.00円
期末純資産総額(分配落)3,524,028,297円
期末受益権口数11,432,079,235口
期末1万口当たり純資産額(分配落)3,083円
期中騰落率△7.29%
期別第74計算期間
計算期間平成30年8月14日~平成30年9月13日
1万口当たり収益分配金70.00円
期末純資産総額(分配落)3,418,886,099円
期末受益権口数11,334,983,508口
期末1万口当たり純資産額(分配落)3,016円
期中騰落率0.10%