臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/03/23 9:04
【資料】
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提出理由

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ.【報告内容】
通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型)
期別第66計算期間
計算期間平成29年12月14日~平成30年1月15日
1万口当たり収益分配金80.00円
期末純資産総額(分配落)592,007,912円
期末受益権口数966,121,174口
期末1万口当たり純資産額(分配落)6,128円
期中騰落率△2.89%
期別第67計算期間
計算期間平成30年1月16日~平成30年2月13日
1万口当たり収益分配金80.00円
期末純資産総額(分配落)561,674,215円
期末受益権口数973,440,535口
期末1万口当たり純資産額(分配落)5,770円
期中騰落率△4.54%
期別第68計算期間
計算期間平成30年2月14日~平成30年3月13日
1万口当たり収益分配金80.00円
期末純資産総額(分配落)465,216,984円
期末受益権口数802,972,043口
期末1万口当たり純資産額(分配落)5,794円
期中騰落率1.80%
通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型)
期別第66計算期間
計算期間平成29年12月14日~平成30年1月15日
1万口当たり収益分配金100.00円
期末純資産総額(分配落)5,130,613,936円
期末受益権口数12,569,098,209口
期末1万口当たり純資産額(分配落)4,082円
期中騰落率△1.88%
期別第67計算期間
計算期間平成30年1月16日~平成30年2月13日
1万口当たり収益分配金100.00円
期末純資産総額(分配落)4,571,198,927円
期末受益権口数12,348,428,931口
期末1万口当たり純資産額(分配落)3,702円
期中騰落率△6.86%
期別第68計算期間
計算期間平成30年2月14日~平成30年3月13日
1万口当たり収益分配金100.00円
期末純資産総額(分配落)4,457,586,356円
期末受益権口数12,302,769,587口
期末1万口当たり純資産額(分配落)3,623円
期中騰落率0.57%