臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2022/03/29 9:26
【資料】
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提出理由

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ.【報告内容】
通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型)
期別第114計算期間
計算期間2021年12月14日~2022年1月13日
1万口当たり収益分配金50.00円
期末純資産総額(分配落)140,804,915円
期末受益権口数407,267,026口
期末1万口当たり純資産額(分配落)3,457円
期中騰落率1.68%
期別第115計算期間
計算期間2022年1月14日~2022年2月14日
1万口当たり収益分配金50.00円
期末純資産総額(分配落)135,967,845円
期末受益権口数409,537,649口
期末1万口当たり純資産額(分配落)3,320円
期中騰落率△2.52%
期別第116計算期間
計算期間2022年2月15日~2022年3月14日
1万口当たり収益分配金50.00円
期末純資産総額(分配落)130,956,018円
期末受益権口数401,139,650口
期末1万口当たり純資産額(分配落)3,265円
期中騰落率△0.15%
通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型)
期別第114計算期間
計算期間2021年12月14日~2022年1月13日
1万口当たり収益分配金20.00円
期末純資産総額(分配落)1,089,625,463円
期末受益権口数5,759,025,169口
期末1万口当たり純資産額(分配落)1,892円
期中騰落率4.71%
期別第115計算期間
計算期間2022年1月14日~2022年2月14日
1万口当たり収益分配金20.00円
期末純資産総額(分配落)1,064,338,024円
期末受益権口数5,676,805,368口
期末1万口当たり純資産額(分配落)1,875円
期中騰落率0.16%
期別第116計算期間
計算期間2022年2月15日~2022年3月14日
1万口当たり収益分配金20.00円
期末純資産総額(分配落)1,011,007,886円
期末受益権口数5,557,175,135口
期末1万口当たり純資産額(分配落)1,819円
期中騰落率△1.92%