臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2014/12/25 9:07
【資料】
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提出理由

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ.【報告内容】
通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型)
期別第27計算期間
計算期間平成26年9月17日~平成26年10月14日
1万口当たり収益分配金80.00円
期末純資産総額(分配落)2,232,540,706円
期末受益権口数2,511,672,028口
期末1万口当たり純資産額(分配落)8,889円
期中騰落率△1.18%
期別第28計算期間
計算期間平成26年10月15日~平成26年11月13日
1万口当たり収益分配金80.00円
期末純資産総額(分配落)2,162,854,032円
期末受益権口数2,372,362,143口
期末1万口当たり純資産額(分配落)9,117円
期中騰落率3.46%
期別第29計算期間
計算期間平成26年11月14日~平成26年12月15日
1万口当たり収益分配金80.00円
期末純資産総額(分配落)1,766,895,791円
期末受益権口数1,946,187,910口
期末1万口当たり純資産額(分配落)9,079円
期中騰落率0.46%
通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型)
期別第27計算期間
計算期間平成26年9月17日~平成26年10月14日
1万口当たり収益分配金200.00円
期末純資産総額(分配落)24,093,212,238円
期末受益権口数23,898,761,723口
期末1万口当たり純資産額(分配落)10,081円
期中騰落率△3.50%
期別第28計算期間
計算期間平成26年10月15日~平成26年11月13日
1万口当たり収益分配金200.00円
期末純資産総額(分配落)26,229,028,592円
期末受益権口数24,476,971,088口
期末1万口当たり純資産額(分配落)10,716円
期中騰落率8.28%
期別第29計算期間
計算期間平成26年11月14日~平成26年12月15日
1万口当たり収益分配金200.00円
期末純資産総額(分配落)25,649,925,698円
期末受益権口数25,184,046,087口
期末1万口当たり純資産額(分配落)10,185円
期中騰落率△3.09%