有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年10月1日-平成26年3月28日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成25年3月29日 至 平成25年9月30日 | 第3期 自 平成25年10月 1日 至 平成26年 3月28日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 39,744,326 | 13,581,935 | |
| 有価証券売買等損益 | △43,152,000 | 12,896,000 | |
| その他収益 | 1,375,366 | 131,291 | |
| 営業収益合計 | △2,032,308 | 26,609,226 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 165,570 | 158,674 | |
| 委託者報酬 | 2,649,300 | 1,269,281 | |
| その他費用 | 76,766 | 63,481 | |
| 営業費用合計 | 2,891,636 | 1,491,436 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △4,923,944 | 25,117,790 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △4,923,944 | 25,117,790 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △4,923,944 | 25,117,790 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △6,163,614 | △21,431,632 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 165,000 | 94,100 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 165,000 | 94,100 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - | |
| 分配金 | 10,509,074 | 10,458,074 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △21,431,632 | △6,677,816 | |
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