- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年9月29日-平成29年3月28日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期 自 平成28年3月29日 至 平成28年9月28日 | 第9期 自 平成28年9月29日 至 平成29年3月28日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 12,787,782 | 12,655,024 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,276,450 | △2,642,300 | |
| その他収益 | 102,586 | 103,066 | |
| 営業収益合計 | 14,166,818 | 10,115,790 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,283 | 991 | |
| 受託者報酬 | 154,959 | 149,567 | |
| 委託者報酬 | 1,239,528 | 1,196,286 | |
| その他費用 | 68,468 | 72,194 | |
| 営業費用合計 | 1,465,238 | 1,419,038 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 12,701,580 | 8,696,752 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 12,701,580 | 8,696,752 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 12,701,580 | 8,696,752 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,752,942 | 5,875,148 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 18,340 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 18,340 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,300 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,300 | - | |
| 分配金 | 9,557,074 | 9,458,474 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,875,148 | 5,131,766 | |
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