日経平均参照分配金変動型ファンド2012-08

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年9月29日-平成28年3月28日)

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【提出】: 2016/06/27 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第6期自平成27年3月31日至平成27年9月28日	第7期自平成27年9月29日至平成28年3月28日
営業収益
	受取利息	13,184,201	12,944,755
	有価証券売買等損益	△5,215,400	3,290,100
	その他収益	107,798	104,892
	営業収益合計	8,076,599	16,339,747
営業費用
	受託者報酬	158,749	155,632
	委託者報酬	1,269,902	1,245,014
	その他費用	74,460	70,979
	営業費用合計	1,503,111	1,471,625
営業利益		6,573,488	14,868,122
経常利益		6,573,488	14,868,122
当期純利益		6,573,488	14,868,122
期首剰余金又は期首欠損金(△)		596,990	△2,641,996
剰余金増加額又は欠損金減少額		174,700	270,890
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	174,700	270,890
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
分配金		9,987,174	9,744,074
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,641,996	2,752,942

開示資料

決算

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