有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年3月29日-平成28年9月28日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7期 自 平成27年9月29日 至 平成28年3月28日 | 第8期 自 平成28年3月29日 至 平成28年9月28日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 12,944,755 | 12,787,782 | |
| 有価証券売買等損益 | 3,290,100 | 1,276,450 | |
| その他収益 | 104,892 | 102,586 | |
| 営業収益合計 | 16,339,747 | 14,166,818 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 2,283 | |
| 受託者報酬 | 155,632 | 154,959 | |
| 委託者報酬 | 1,245,014 | 1,239,528 | |
| その他費用 | 70,979 | 68,468 | |
| 営業費用合計 | 1,471,625 | 1,465,238 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 14,868,122 | 12,701,580 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 14,868,122 | 12,701,580 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 14,868,122 | 12,701,580 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △2,641,996 | 2,752,942 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 270,890 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 270,890 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 22,300 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 22,300 | |
| 分配金 | 9,744,074 | 9,557,074 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,752,942 | 5,875,148 | |
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