- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月30日-平成27年3月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 平成26年3月29日 至 平成26年9月29日 | 第5期 自 平成26年9月30日 至 平成27年3月30日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 13,671,809 | 13,579,995 | |
| 有価証券売買等損益 | 5,976,800 | △2,732,850 | |
| その他収益 | 66,840 | 110,004 | |
| 営業収益合計 | 19,715,449 | 10,957,149 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 166,970 | 162,139 | |
| 委託者報酬 | 1,335,643 | 1,297,086 | |
| その他費用 | 75,318 | 77,778 | |
| 営業費用合計 | 1,577,931 | 1,537,003 | |
| 営業利益 | 18,137,518 | 9,420,146 | |
| 経常利益 | 18,137,518 | 9,420,146 | |
| 当期純利益 | 18,137,518 | 9,420,146 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △6,677,816 | 1,262,028 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 128,650 | 106,840 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 128,650 | 106,840 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - | |
| 分配金 | 10,326,324 | 10,192,024 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,262,028 | 596,990 | |
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