有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年3月29日-平成26年9月29日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 平成25年10月 1日 至 平成26年 3月28日 | 第4期 自 平成26年3月29日 至 平成26年9月29日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 13,581,935 | 13,671,809 | |
| 有価証券売買等損益 | 12,896,000 | 5,976,800 | |
| その他収益 | 131,291 | 66,840 | |
| 営業収益合計 | 26,609,226 | 19,715,449 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 158,674 | 166,970 | |
| 委託者報酬 | 1,269,281 | 1,335,643 | |
| その他費用 | 63,481 | 75,318 | |
| 営業費用合計 | 1,491,436 | 1,577,931 | |
| 営業利益 | 25,117,790 | 18,137,518 | |
| 経常利益 | 25,117,790 | 18,137,518 | |
| 当期純利益 | 25,117,790 | 18,137,518 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △21,431,632 | △6,677,816 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 94,100 | 128,650 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 94,100 | 128,650 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - | |
| 分配金 | 10,458,074 | 10,326,324 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,677,816 | 1,262,028 | |
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